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德威股份近日公布的2016年年度報告顯示，截止2016年12月31日，德威股份營業(yè)收入為1.29億元，較上年同期增長59.31%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為941.18萬元，比上年同期增長83.60%;基本每股收益為0.23元，較上年同期增長64.28%。

一、2016年公司年度大事記

2016年3月10日，公司自掛牌以來首次定向發(fā)行股票取得全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司同意函，募集資金總額為2,185.50萬元，新增流動資金為公司持續(xù)快速的健康發(fā)展注入了新的活力。

2016年6月，公司啟動年產(chǎn)35萬只鎂合金輪轂項目，河南省許昌市、長葛市兩級領導班子蒞臨公司對公司鎂合金輪轂項目的進展情況進行考察指導，市兩級領導對公司執(zhí)著于鎂合金下游產(chǎn)業(yè)的前瞻性戰(zhàn)略布局給以肯定。

2016年9月23日，公司與融信租賃股份有限公司、上海云城融資租賃有限公司合作，以融資租賃方式補充流動資金500.00萬元，進一步拓展了融資渠道。

2016年12月20日，公司第二次定向增發(fā)股票取得全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司同意函，募集資金總額為5,398.65萬元，并于2017年1月9日完成股票登記工作。本次發(fā)行募集資金主要用于公司向鎂合金下游產(chǎn)品延伸生產(chǎn)，增加知識產(chǎn)權投入、引進新產(chǎn)品生產(chǎn)線和補充流動資金，進一步豐富產(chǎn)品類型，擴大業(yè)務規(guī)模，提升公司的競爭力和抗風險能力。目前鎂合金輪轂生產(chǎn)線正在建設中，預計2017年投入運營。

二、 商業(yè)模式

公司所在行業(yè)為有色金屬冶煉與壓延加工業(yè)，上游主要為鎂冶煉與鋁棒制造業(yè)。公司依托大周循環(huán)經(jīng)濟示范園區(qū)的資源、地域優(yōu)勢，回收所需廢舊金屬、邊角料等，既可以降低生產(chǎn)及運輸成本，又能最大程度地保障原材料的質(zhì)量、產(chǎn)能及價格，充分滿足公司生產(chǎn)加工的需求。公司通過直銷模式開拓業(yè)務，收入來源是產(chǎn)品銷售。下游主要客戶為汽車零部件制造商與3C產(chǎn)品(計算機、通信和消費類電子產(chǎn)品)的生產(chǎn)商，對公司產(chǎn)品的需求具有持續(xù)性和穩(wěn)定性。公司以先進生產(chǎn)設備、高效的加工工藝、培訓有素的技術工人為基礎，通過加工銷售鎂合金錠與鋁型材，將上游資源冶煉行業(yè)與下游深加工產(chǎn)品制造行業(yè)緊密連接起來，一方面不斷完善與上游供應鏈的銜接，另一方面以可靠的產(chǎn)品品質(zhì)與良好的服務鞏固拓展下游客戶，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮著重要作用。報告期內(nèi)，公司商業(yè)模式?jīng)]有發(fā)生較大變化。公司將通過不斷的研發(fā)和擴大銷售渠道，開發(fā)新的產(chǎn)品和客戶，為增加銷量和提升業(yè)績做出不懈努力。

三、經(jīng)營情況

公司2016年實現(xiàn)營業(yè)收入12,921.65萬元，實現(xiàn)凈利潤941.18萬元，較2015年均有較大幅度增長，2016年以來公司主要立足于國內(nèi)穩(wěn)固老客戶、開發(fā)新客戶上，特別是自鋁鎂型材新產(chǎn)品上市以來，新業(yè)務開發(fā)進展迅猛。該類新業(yè)務主要迎合目前裝修市場更新?lián)Q代及升級改造、交通工具輕量化的需求，均是國家鼓勵發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)，預計具有較長時間的增長期。

報告期內(nèi)，公司適時調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構和客戶資源結(jié)構，使公司大大提高了市場競爭能力和抗風險能力。公司產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)品逐漸豐富，銷售能力大幅提升;開工建設的鎂合金輪轂項目正在有序?qū)嵤?，按?guī)劃將在2017年形成產(chǎn)能并投放市場。

四、研發(fā)情況

報告期內(nèi)，公司成立了新產(chǎn)品研發(fā)中心，組建28人研發(fā)團隊，研發(fā)費用共計支出5,339,562.44萬元，投入沙灘傘輕金屬支架、高強度鋁合金系列管材、鎂鋁合金錠等五大類產(chǎn)品的研發(fā)，其中四款產(chǎn)品已經(jīng)正式投產(chǎn)(尚未申請專利)，并取得良好的市場業(yè)績。

五、外部環(huán)境

1.在國家《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中提出，高端金屬結(jié)構材料以輕質(zhì)、高強、大規(guī)格、耐高溫、耐腐蝕、耐疲勞為發(fā)展方向，公司高性能鋁合金、鎂合金和鈦合金，可以重點滿足飛機、高鐵等交通運輸裝備需求。目前，可以應用于軌道車的支撐梁、座椅架、門框架、行李架鎂合金部件等市場潛力巨大;公司正在研發(fā)的鎂合金座椅框架、列車窗戶框架未來有望裝備于高速列車上。

2.國家發(fā)改委、科技部、工信部、商務部、知識產(chǎn)權局聯(lián)合簽發(fā)的國發(fā)【2011】10號文《當前優(yōu)先發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè)化重點領域指南(2011年度)》：將高性能鎂、鋁、鈦合金材料列入當前優(yōu)先發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè)化重點領域，包括高性能鎂合金及其復合材料，鎂及鎂合金的液態(tài)鑄軋技術，鎂合金的線、棒、板、帶、薄板、鑄件、鍛件、異型材等系列化產(chǎn)品的加工與焊接技術及相關配套設備。通過大力開展高技術產(chǎn)業(yè)化工作，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整、加快經(jīng)濟發(fā)展方向轉(zhuǎn)變，引導社會資源的投向。

3.國務院簽發(fā)的國發(fā)【2013】21號《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄(2011年本)(2013年修正)》：繼2005年將“高品質(zhì)鎂合金鑄造機板、管、型材加工技術工發(fā)”列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)后，繼續(xù)鼓勵推動高效、低耗、低污染、新型冶煉技術開發(fā)，規(guī)?；Y源再生回收與綜合利用，有色金屬新材料生產(chǎn)，進一步加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整和優(yōu)化升級，完善和發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。

4.隨著國家經(jīng)濟進入“新常態(tài)”，政府不斷推動供給側(cè)改革的深化，傳統(tǒng)材料行業(yè)產(chǎn)能勢必不斷降低，而新工藝新材料的應用越發(fā)廣泛，公司面臨行業(yè)飛速發(fā)展的重大機遇，將逐漸向多元化市場發(fā)展，新上馬的鋁鎂型材項目，較之單一的鋁材料，添加了少量的鎂作為原料，增加產(chǎn)品的堅韌度，是公司利潤增長的一個突破點。公司于2016年中期開工的鎂合金輪轂項目是對鎂合金產(chǎn)業(yè)鏈下游的延伸探索，按計劃將于2017年中期形成生產(chǎn)能力，從而快速提升公司業(yè)績。

六、競爭優(yōu)勢

公司前身作為中澳合資企業(yè)，引進西方先進的運營方法、質(zhì)量控制體系和技術工藝管理，配備國際一流的檢驗、檢測設備;采用國內(nèi)行業(yè)領先的天然氣蓄熱冶煉技術，結(jié)合澳洲先進的熔煉設備及獨特的專利工藝;產(chǎn)品節(jié)能環(huán)保。在技術與資源、客戶關系等方面具有優(yōu)勢。

(1)技術優(yōu)勢公司成立之日起依托大股東澳大利亞先進鎂業(yè)有限公司(AML)。該公司擁有一系列全球領先的專利鎂合金材料和鎂熔煉技術，通過與澳大利亞國家聯(lián)合攻關輕金屬研究中心(CAST)密切合作，公司在鎂應用技術開發(fā)方面穩(wěn)居全球領先地位。其多項鎂熔融技術及鎂表面處理技術已經(jīng)全部運用到公司產(chǎn)品中，公司技術起點高，處于領先地位。

(2)資源優(yōu)勢公司坐落于國家城市礦產(chǎn)示范地(長葛大周)， 西鄰京廣高速鐵路、京廣鐵路、京珠高速公路、107 國道，北臨鄭州航空港15公里，航空港產(chǎn)業(yè)基礎和發(fā)展態(tài)勢良好，目前一批電子信息、生物醫(yī)藥、航空運輸向航空港集聚，中興科技、小米、美國聯(lián)合包裹、俄羅斯空橋、富士康等國際知名企業(yè)已進駐發(fā)展，鄭州已成為全球重要的智能手機生產(chǎn)基地，為公司合金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅實基礎。另外按照省政府批復，大周鎮(zhèn)今后可以享受河南省出臺的一系列省級產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)優(yōu)惠政策。

(3)客戶優(yōu)勢公司合作客戶數(shù)量逐年穩(wěn)步增長，在行業(yè)內(nèi)已建立起了良好信譽，并與深圳天力星、江蘇中科亞美、本地許繼電氣等國內(nèi)知名企業(yè)形成了穩(wěn)定的合作關系。公司在業(yè)內(nèi)口碑良好，市場知名度不斷提升。

此外，公司也面臨一些競爭劣勢：企業(yè)規(guī)模相對較小，市場拓展受限，資本實力不足，隨著業(yè)務擴大和客戶需求的提升，將可能導致公司的管理能力不能滿足未來競爭和市場的需求。

七、未來展望

(一) 行業(yè)發(fā)展趨勢

鎂金屬是中國優(yōu)勢金屬，發(fā)展我國鎂及鎂合金是降低我國資源依存度的有效途徑，對我國工業(yè)發(fā)展具有重要的意義。鎂合金是航空器、航天器和火箭導彈制造工業(yè)中使用的最輕金屬結(jié)構材料。廣泛應用于移動電話、筆記本電腦外殼、飾件等壓鑄產(chǎn)品，在汽車、家電制造等行業(yè)的應用也已經(jīng)比較廣泛。近年來鎂合金行業(yè)在中國經(jīng)濟地位的顯著提升，為我國的經(jīng)濟增長做出了巨大的貢獻。

鎂合金為最輕的可用于結(jié)構材料的實用金屬，鎂合金強度和剛度明顯好于塑料、抗沖擊力好于鋁合金，且鎂合金可100%簡單再生使用，為"綠色環(huán)保"材料，基于鎂合金產(chǎn)品的特點，及下游產(chǎn)品輕量化概念的提出，鎂合金產(chǎn)品的市場需求不再僅限于航空、航天、運輸、化工、火箭等工業(yè)部門，更大的市場需求來自于汽車、通信電子、3C行業(yè)。

汽車產(chǎn)業(yè)是鎂合金應用總量最多、前景最好的產(chǎn)業(yè)，全球主要汽車生產(chǎn)企業(yè)如寶馬、通用、豐田、本田等均在大力研發(fā)鎂合金汽車部件。目前汽車上共有60多個零部件使用鎂合金，其中方向盤骨架、儀表盤、發(fā)動機閥蓋、變速箱殼、汽車車身等部位應用最多。汽車產(chǎn)業(yè)使用鎂合金替代鋁合金部件在減輕重量的同時也獲得了成本的降低，這無疑進一步打開了鎂合金應用的空間。

鎂合金行業(yè)是集中度較高的行業(yè)，進入鎂合金行業(yè)的市場壁壘較高。中國鎂合金企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、企業(yè)實力不足，缺乏對專利、商標、文化和品牌等無形資產(chǎn)的規(guī)劃，不注重企業(yè)形象的提升以及品牌戰(zhàn)略的推行。與發(fā)達國家相比仍有一定差距。

鋁合金型材市場前景廣闊，它將在新建筑和舊房改造中為我國實現(xiàn)全面小康社會的宏偉目標做出突出貢獻。近些年來，中國鋁合金型材行業(yè)發(fā)展很快，形成了正規(guī)的行業(yè)體系，企業(yè)的產(chǎn)品、技術檔次、銷售服務有了很大的提高并具備了相當實力，已能滿足我國主體住宅的需要。鋁合金型材市場有著良好的發(fā)展前景。公司拓展的鋁型材及鎂鋁型材業(yè)務，是對鎂合金業(yè)務的有益補充，在公司從鎂合金初級產(chǎn)品向深加工轉(zhuǎn)型的過程中，能有效保障經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長，確保公司的良性發(fā)展。

(二) 公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司預計未來2年逐步完成鎂合金業(yè)務從初級產(chǎn)品到中高級產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型;同時盡力開發(fā)鋁鎂合金型材的市場，豐富產(chǎn)品類型，在保有目前客戶的基礎上，力爭每年開發(fā) 2-3家上規(guī)模企業(yè)客戶。

(三) 經(jīng)營計劃或目標

未來兩年，公司要實現(xiàn)年銷售收入大幅度增長，有較大的股權籌資需求，主要籌資對象是公司核心崗位員工和有志于鎂合金事業(yè)的投資人，希望可以為實現(xiàn)公司經(jīng)營目標提供充足的資金保障。

未來兩年，公司將繼續(xù)擴大在鋁型材研發(fā)和鎂合金輪轂領域的投入，實現(xiàn)鎂合金輪轂的市場投放。該經(jīng)營計劃并不構成對投資者的業(yè)績承諾，請投資者對此保持足夠的風險意識并理解經(jīng)營計劃與業(yè)績之間的差異。

(四) 不確定性因素

未來公司主要面臨市場競爭風險和行業(yè)波動的影響。目前，公司鋁鎂型材項目剛開始批量投產(chǎn)，企業(yè)抗風險能力較弱，是企業(yè)發(fā)展過程中的潛在不確定因素。另外公司還會面臨擴張帶來的管理風險和人才需求風險。但是，隨著公司法人治理機構的逐步完善和新項目的實施，公司的運營能力必將顯著提升，依靠團隊的力量，以上困難和風險是可以克服解決的。